廣告新聞通訊員 小金
隨著大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術(shù)的迭代創(chuàng)新，金融科技正在成為推動基金行業(yè)未來發(fā)展的新引擎。
7月23日，記者梳理發(fā)現(xiàn)，據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至今年二季度末，共計2514只個股現(xiàn)身公募基金前十大重倉股名單。
分行業(yè)看，9個行業(yè)基金持倉市值在1000億元以上。其中，電子行業(yè)基金持倉市值最高，為3531.37億元；與一季度末相比，共計12個行業(yè)的基金持倉市值環(huán)比增長。其中，電子、通信、公用事業(yè)、銀行公募基金持倉市值增長居前，均逾100億元。
電子行業(yè)基金持倉市值環(huán)比增長484.82億元，增量居首。上半年，電子行業(yè)指數(shù)累計下跌9.07%，整體表現(xiàn)并不突出，僅位于申萬一級行業(yè)中上游。公募基金在二季度對電子行業(yè)進行前瞻性布局。7月以來，電子行業(yè)指數(shù)累計上漲3.46%，表現(xiàn)躍居至同期行業(yè)指數(shù)首位。
在最新披露的公募基金2024年二季報中，多位基金經(jīng)理表示，看好科技創(chuàng)新的長期趨勢性機會。隨著大模型快速迭代，多模態(tài)日趨成熟，應用逐步進入爆發(fā)狀態(tài)，生產(chǎn)效率將實現(xiàn)大幅提升，人工智能領(lǐng)域投資機會值得關(guān)注。
東吳基金經(jīng)理劉元海表示，二季度觀察到海外科技巨頭在開發(fā)者大會中表明AI大模型有望在手機、PC機以及物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備（AIOT）等端側(cè)落地，判斷AI硬件時代有望開啟，或?qū)Ⅱ?qū)動全球電子半導體行業(yè)景氣復蘇強度超出市場預期。A股電子半導體或處在三重底：盈利底、估值底和位置底，電子半導體中長期投資機會或?qū)砼R。因此，二季度基金加大與AI相關(guān)的電子半導體配置。
周蔚文管理的中歐時代先鋒在二季度基本維持年初組合，相對市場超配養(yǎng)殖和基礎(chǔ)化工行業(yè)。“我們看好其中有長期價值但短期業(yè)績趨勢受挫于行業(yè)景氣度的優(yōu)秀公司，相信這些公司的盈利在2024年甚至2025年都有望明顯好轉(zhuǎn)。這類公司中也包含了出口份額還可持續(xù)提高的、明顯有全球競爭力的制造業(yè)，我們在二季度也進行了增配?！敝芪滴谋硎?。
同時，周蔚文也看好新興行業(yè)中部分能持續(xù)成長的優(yōu)秀公司，考慮到落地路徑和市場需求的清晰性，在人工智能的應用領(lǐng)域，增配了機器人和智能駕駛相關(guān)股票，減配了消費需求尚不明確的傳媒。此外，對于消費主體不積極、量價均受到考驗的食品飲料板塊也進行了一定減持。
銀華科創(chuàng)主題基金經(jīng)理唐能預計，市場有望迎來比較好的修復行情，逐步從存量博弈轉(zhuǎn)為增量市場。“國內(nèi)長期可持續(xù)發(fā)展的決心沒有動搖，需要從科技創(chuàng)新著手，培育新的經(jīng)濟增長點，在下一輪新經(jīng)濟發(fā)展過程中占據(jù)主動地位，才能拉動經(jīng)濟長期持續(xù)增長。”唐能表示。
因此，唐能仍然看好科技創(chuàng)新的長期趨勢性機會。隨著海外大模型快速迭代，多模態(tài)日趨成熟，應用逐步進入爆發(fā)狀態(tài)，大模型猶如信息科技動力系統(tǒng)的躍升，大幅提高生產(chǎn)效率，國內(nèi)大模型也進入攻堅階段，模型能力逐步向國際靠攏，應用爆發(fā)指日可待，唐能看好人工智能在2024年的投資機會。
基金有風險，投資需謹慎。以上內(nèi)容僅供參考，不預示未來表現(xiàn)，也不作為任何投資建議。其中的觀點和預測僅代表當時觀點，今后可能發(fā)生改變。未經(jīng)同意請勿引用或轉(zhuǎn)載。
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