廣告黃金再創(chuàng)歷史新高！
COMEX 12月黃金期貨尾盤(pán)刷新歷史高位至2588.50美元/盎司。現(xiàn)貨黃金尾盤(pán)時(shí)最高漲1.9%至2560.13美元，再創(chuàng)歷史新高，收盤(pán)漲1.84%，報(bào)2558.07美元/盎司。
COMEX 12月白銀期貨尾盤(pán)漲4.48%，報(bào)30.225美元/盎司?，F(xiàn)貨白銀全天維持漲勢(shì)，美國(guó)8月PPI及首申數(shù)據(jù)公布后持續(xù)拉升，尾盤(pán)時(shí)最高漲超4.3%突破29.90美元/盎司，最終現(xiàn)貨白銀漲4.19%，報(bào)29.8792美元/盎司。
倫敦工業(yè)基本金屬集體上漲。經(jīng)濟(jì)風(fēng)向標(biāo)“銅博士”漲1.37%，報(bào)9216美元/噸。COMEX銅期貨漲1.65%，報(bào)4.2105美元/磅。
由于颶風(fēng)“弗朗辛”擾亂墨西哥灣油田生產(chǎn)，美油盤(pán)中漲超3.7%逼近70美元/桶大關(guān)。
WTI 10月原油期貨收漲1.66美元，漲幅2.46%，報(bào)68.97美元/桶。布倫特11月原油期貨收漲1.36美元，漲幅1.92%，報(bào)71.97美元/桶。
消息面上，國(guó)際能源署（IEA）公布月報(bào)顯示，2024年上半年石油需求同比增長(zhǎng)80萬(wàn)桶/日，為疫情以來(lái)最低水平，即使OPEC+在明年完全取消恢復(fù)日均220萬(wàn)桶產(chǎn)量的計(jì)劃，也無(wú)法避免供應(yīng)過(guò)剩的情況。匯豐表示，OPEC+無(wú)論采取何種供應(yīng)舉措，都有可能傷害油價(jià)。如果OPEC+取消減產(chǎn)，可能會(huì)導(dǎo)致2025年恢復(fù)為大量供應(yīng)過(guò)剩，而另一方面，盡管維持減產(chǎn)可能在一開(kāi)始有助于價(jià)格上漲，但此舉也可能被視為對(duì)全球需求增長(zhǎng)疲軟的“含蓄承認(rèn)”。
歐洲央行宣布降息
北京時(shí)間9月12日晚間，歐洲央行公布最新利率決議，將關(guān)鍵存款利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，將主要再融資和邊際借貸利率下調(diào)60個(gè)基點(diǎn)，符合市場(chǎng)預(yù)期。
從歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和通脹前景來(lái)看，歐洲央行充分具備了降息的條件。當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)的增速預(yù)期正在下滑，歐洲最大經(jīng)濟(jì)體—德國(guó)頻頻拉響衰退警報(bào)；歐元區(qū)的通脹水平已接近歐洲央行的目標(biāo)區(qū)間，8月歐元區(qū)總體通脹率同比下降2.2%，創(chuàng)下三年來(lái)新低。
歐洲央行官宣降息后，市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)移到歐元區(qū)未來(lái)的貨幣政策路徑。在歐洲央行發(fā)布政策聲明后，交易員削減歐洲央行利率預(yù)期，預(yù)計(jì)2024年年底前將再降息36個(gè)基點(diǎn)，分析師對(duì)年內(nèi)再降息兩次的前景存在分歧。有分析機(jī)構(gòu)認(rèn)為，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力可能讓歐洲央行在接下來(lái)的幾次會(huì)議中繼續(xù)降息。
吳清最新發(fā)聲！
據(jù)遼寧日?qǐng)?bào)消息，9月12日，遼寧省委書(shū)記、省人大常委會(huì)主任郝鵬，遼寧省委副書(shū)記、省長(zhǎng)李樂(lè)成在沈陽(yáng)會(huì)見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)黨委書(shū)記、主席吳清。
郝鵬、李樂(lè)成代表遼寧省委、省政府對(duì)吳清一行來(lái)遼調(diào)研表示歡迎。郝鵬說(shuō)，近年來(lái)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)、促創(chuàng)新，推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展，有力支撐服務(wù)了新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局作出了積極貢獻(xiàn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)一直關(guān)心支持遼寧振興發(fā)展，支持遼寧優(yōu)質(zhì)企業(yè)用好資本市場(chǎng)平臺(tái)，促進(jìn)資本市場(chǎng)與遼寧經(jīng)濟(jì)發(fā)展深度融合，我們對(duì)此表示衷心感謝。黨的二十大以來(lái)，我們深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于東北、遼寧全面振興重要講話(huà)和指示批示精神，全力實(shí)施全面振興新突破三年行動(dòng)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)趕上全國(guó)水平，振興發(fā)展從“蓄勢(shì)待發(fā)”走向“譜寫(xiě)新篇”。遼寧產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚、科教資源富集，正在按照習(xí)近平總書(shū)記重要指示精神，培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力，1月至7月我省高技術(shù)制造業(yè)增加值增長(zhǎng)15.1%，“雛鷹”“瞪羚”企業(yè)同比增長(zhǎng)27%，新動(dòng)能新優(yōu)勢(shì)加快塑造。資本市場(chǎng)支持科技創(chuàng)新作用重要，遼寧加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、實(shí)現(xiàn)全面振興離不開(kāi)資本市場(chǎng)的支持。希望中國(guó)證監(jiān)會(huì)一如既往關(guān)心支持遼寧發(fā)展，推動(dòng)遼寧優(yōu)質(zhì)企業(yè)繼續(xù)用好資本市場(chǎng)平臺(tái)。我們將努力創(chuàng)造更好條件、提供更優(yōu)保障，全力支持中國(guó)證監(jiān)會(huì)在遼機(jī)構(gòu)工作。
吳清感謝遼寧省委、省政府長(zhǎng)期以來(lái)給予中國(guó)證監(jiān)會(huì)的大力支持。他表示，遼寧全力實(shí)施全面振興新突破三年行動(dòng)取得的顯著成績(jī)令人深受鼓舞。中國(guó)證監(jiān)會(huì)將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于資本市場(chǎng)一系列重要指示批示精神，落實(shí)新“國(guó)九條”部署，進(jìn)一步全面深化資本市場(chǎng)改革，不斷提高上市公司質(zhì)量和投資價(jià)值，充分發(fā)揮多層次資本市場(chǎng)體系功能，支持企業(yè)通過(guò)股債融資、期貨風(fēng)險(xiǎn)管理等渠道發(fā)展壯大，多措并舉活躍并購(gòu)重組市場(chǎng)，不斷提高服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力的質(zhì)量和水平，為遼寧經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)司局負(fù)責(zé)同志，遼寧省委常委、秘書(shū)長(zhǎng)姜有為參加會(huì)見(jiàn)。
普京會(huì)見(jiàn)王毅
據(jù)外交部網(wǎng)站消息，2024年9月12日，俄羅斯總統(tǒng)普京在圣彼得堡會(huì)見(jiàn)中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。
普京請(qǐng)王毅轉(zhuǎn)達(dá)對(duì)習(xí)近平主席的誠(chéng)摯問(wèn)候和良好祝愿，表示熱切期盼中方出席下月舉行的金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人喀山峰會(huì)。俄中在平等互利基礎(chǔ)上不斷深化新時(shí)代俄中全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系，各層級(jí)往來(lái)保持良好勢(shì)頭，各領(lǐng)域合作順利推進(jìn)。俄方愿以今年俄中建交75周年為契機(jī)，落實(shí)好元首達(dá)成的重要共識(shí)，加強(qiáng)發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)接，推動(dòng)俄中關(guān)系邁上新臺(tái)階。感謝中方對(duì)俄方擔(dān)任金磚輪值主席國(guó)的支持，本次金磚國(guó)家安代會(huì)取得積極成果，成功舉辦同“全球南方”國(guó)家對(duì)話(huà)會(huì)，充分彰顯了金磚影響和金磚力量。俄方贊賞中國(guó)外交始終立足長(zhǎng)遠(yuǎn)和人類(lèi)共同未來(lái)，愿同中方加強(qiáng)協(xié)調(diào)，團(tuán)結(jié)更多“全球南方”國(guó)家，攜手推進(jìn)世界多極化進(jìn)程，構(gòu)建基于公正和國(guó)際法的國(guó)際秩序。
王毅轉(zhuǎn)達(dá)了習(xí)近平主席對(duì)普京總統(tǒng)的親切問(wèn)候，表示中俄互信牢固、友誼深厚，在兩國(guó)元首戰(zhàn)略引領(lǐng)下，中俄新時(shí)代全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系健康穩(wěn)定發(fā)展。雙方加強(qiáng)戰(zhàn)略協(xié)作，反對(duì)單邊霸凌，抵制陣營(yíng)對(duì)抗，符合時(shí)代進(jìn)步潮流和廣大南方國(guó)家共同愿望。中方愿同俄方保持戰(zhàn)略溝通，團(tuán)結(jié)更多志同道合國(guó)家，促進(jìn)世界多極化進(jìn)程。
王毅表示，在各方共同努力下，“大金磚”合作實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)篇?？ι椒鍟?huì)是金磚擴(kuò)員后首次領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)晤，中方將繼續(xù)全力支持俄方履行主席國(guó)職責(zé)，推動(dòng)峰會(huì)取得圓滿(mǎn)成功。愿同金磚伙伴團(tuán)結(jié)協(xié)作，推進(jìn)平等有序的世界多極化、普惠包容的經(jīng)濟(jì)全球化，為構(gòu)建人類(lèi)命運(yùn)共同體作出金磚貢獻(xiàn)。
雙方還就烏克蘭問(wèn)題交換了看法。普京贊賞中國(guó)巴西“六點(diǎn)共識(shí)”，重申俄方始終對(duì)和談持開(kāi)放態(tài)度。王毅表示，中方致力于推動(dòng)危機(jī)政治解決，愿同各方一道，匯聚國(guó)際社會(huì)中的客觀理性平衡聲音。
會(huì)見(jiàn)前，普京集體會(huì)見(jiàn)金磚國(guó)家安全事務(wù)高級(jí)代表會(huì)議各國(guó)代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)。
苯乙烯期貨“補(bǔ)跌”行情告一段落？
9月11日苯乙烯期貨價(jià)格觸及8265元/噸低點(diǎn)后大幅反彈，這一品種“補(bǔ)跌”行情告一段落？
期貨日?qǐng)?bào)記者了解到，9月以來(lái)，苯乙烯期貨開(kāi)啟了“補(bǔ)跌”模式，本周初苯乙烯期貨價(jià)格快速走跌，主力合約從9000元/噸回落至8300元/噸以下，跌幅明顯。
“截至9月11日收盤(pán)，苯乙烯期貨主力合約較月初收盤(pán)價(jià)下跌702元/噸，跌幅達(dá)7.6%，相較同期芳烴鏈PX、PTA6.8%和6%的跌幅更大?！便y河期貨分析師隋斐如是說(shuō)。
對(duì)此，中信建投期貨分析師何天一解釋說(shuō)：“前期估值偏高、化工品補(bǔ)跌及‘金九銀十’不及預(yù)期是苯乙烯明顯下行的邏輯。此次估值的打壓在市場(chǎng)預(yù)期之內(nèi)，但時(shí)間卻有所提前。”
估值方面，就芳烴整體來(lái)看，8月以來(lái)，PTA上游的PX與石腦油價(jià)差已明顯壓縮至5年同期低位，但苯乙烯上游的純苯與石腦油價(jià)差仍處5年同期高位。
“從純苯角度來(lái)看，隨著美韓套利窗口的關(guān)閉，亞洲地區(qū)純苯難以向美國(guó)轉(zhuǎn)移，亞洲地區(qū)價(jià)格整體承壓?！焙翁煲槐硎?，國(guó)內(nèi)9—10月純苯進(jìn)口量預(yù)計(jì)出現(xiàn)較明顯提升。當(dāng)前市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)純苯進(jìn)口量將從36萬(wàn)~38萬(wàn)噸水平上行至40萬(wàn)噸附近，兩種預(yù)期均為年內(nèi)進(jìn)口高位。
在他看來(lái)，前期不少市場(chǎng)人士建議做縮純苯-石腦油價(jià)，同時(shí)，苯乙烯自7月中旬以來(lái)多處于有利潤(rùn)狀態(tài)，在純苯尚未有期貨上市的情況下苯乙烯期貨作為該頭寸的配置選擇，盤(pán)面上出現(xiàn)大幅下行。
從需求面來(lái)看，當(dāng)前苯乙烯下游訂單跟進(jìn)有限，傳統(tǒng)“金九銀十”不及預(yù)期，也是前期支撐苯乙烯期貨轉(zhuǎn)弱的一大因素。
“從相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的最新數(shù)據(jù)來(lái)看，純苯庫(kù)存去化，且苯乙烯連日大幅下跌導(dǎo)致短期基差過(guò)大，有修復(fù)需求?！蹦先A期貨能化分析師戴一帆表示，苯乙烯期貨反彈有一定預(yù)期，但是前期的一些恐慌情緒使得行情的波動(dòng)放大，操作難度上升。
“相較其他化工品，苯乙烯屬于估值比較高的品種，估值高+市場(chǎng)情緒悲觀可能是此次‘補(bǔ)跌’行情的誘因?！贝饕环Q(chēng)。
隋斐認(rèn)為，相較其他化工品而言，苯乙烯當(dāng)前的基本面相對(duì)良好。
“一方面，苯乙烯上游純苯在華東主港到貨有限以及碼頭提貨積極性較高的影響下，港口庫(kù)存下降，純苯供需格局維持偏緊。另一方面，苯乙烯港口庫(kù)存偏低、基差走強(qiáng)的格局對(duì)盤(pán)面價(jià)格帶來(lái)一定支撐?！彼f(shuō)。
“從現(xiàn)貨端看，苯乙烯及純苯基本面依然較強(qiáng)，這也是前期支持其有利潤(rùn)強(qiáng)于其他化工品的原因，預(yù)計(jì)接下來(lái)至10月該情況也將持續(xù)?！焙翁煲环Q(chēng)，例如庫(kù)存方面，數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前純苯庫(kù)存環(huán)比下降36.1%至4.4萬(wàn)噸，苯乙烯港口總庫(kù)存環(huán)比下降8.8%至4.05萬(wàn)噸，分別處于5年同期及歷史低位，苯乙烯9—10月仍處于去庫(kù)狀態(tài)?！凹儽诫m然上調(diào)進(jìn)口預(yù)期，但隨著下游的重啟及新投產(chǎn)，估算其仍處于去庫(kù)或緊平衡狀態(tài)。如果二者價(jià)格下調(diào)后企穩(wěn)，讓利下游后或促進(jìn)需求的轉(zhuǎn)好，動(dòng)態(tài)平衡之下短期仍有一定向上驅(qū)動(dòng)。”他稱(chēng)。
同樣，在戴一帆看來(lái)，當(dāng)前苯乙烯期貨仍有向上修復(fù)驅(qū)動(dòng)?！霸诂F(xiàn)貨價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺的情況下，要修復(fù)過(guò)高的基差，盤(pán)面價(jià)格需要向上修復(fù)?！贝饕环硎荆壳笆袌?chǎng)普遍預(yù)期純苯10月進(jìn)口量有增量預(yù)期，屆時(shí)純苯對(duì)苯乙烯的支撐或有所弱化。
令市場(chǎng)關(guān)心的是，近兩日期價(jià)大幅反轉(zhuǎn)是否意味著苯乙烯“補(bǔ)跌”行情告一段落？基于對(duì)盤(pán)面價(jià)格有修復(fù)的預(yù)期，戴一帆認(rèn)為，苯乙烯期貨“補(bǔ)跌”行情告一段落，但止跌反彈的時(shí)間仍難下定論。
“目前市場(chǎng)提前交易了下游3S需求弱和純苯進(jìn)口增量預(yù)期，前期走勢(shì)有超跌表現(xiàn)。從基本面看，難有繼續(xù)向下的驅(qū)動(dòng)，止跌反彈不會(huì)太遠(yuǎn)?！痹谒磥?lái)，中秋節(jié)過(guò)后基差邏輯的交易權(quán)重會(huì)放大，現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)走弱較為困難，考慮到期現(xiàn)回歸，盤(pán)面價(jià)格應(yīng)該向上修復(fù)。
不過(guò)，隋斐認(rèn)為，近兩日苯乙烯期貨價(jià)格出現(xiàn)大幅反轉(zhuǎn)，主要與節(jié)前資金避險(xiǎn)離場(chǎng)有關(guān)?！岸唐趤?lái)看，苯乙烯港口庫(kù)存處于低位，近期因受颶風(fēng)影響，美國(guó)有將近一半的苯乙烯產(chǎn)能停車(chē)，隨著亞美套利窗口關(guān)閉，苯乙烯遠(yuǎn)月的進(jìn)口到港可能增加?！彼屐撤Q(chēng)，中長(zhǎng)期來(lái)看，原油遠(yuǎn)期供需轉(zhuǎn)弱的預(yù)期暫時(shí)無(wú)法證偽，油價(jià)依然面臨著下行壓力，苯乙烯相對(duì)油價(jià)估值偏高，在市場(chǎng)情緒不佳的影響下苯乙烯估值易受到向下擠壓。苯乙烯供需邊際存在走弱的可能，這或?qū)⑾拗票揭蚁﹥r(jià)格反彈的空間。
展望后市，隋斐認(rèn)為，除了關(guān)注苯乙烯自身基本面的供需變量，市場(chǎng)人士還需要關(guān)注宏觀和原油帶來(lái)的影響，苯乙烯期貨后期可能波動(dòng)加大，投資者注意持倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。
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