“股神”的最新交易，釋放重大信號。
最新公布的文件顯示，巴菲特掌舵的伯克希爾·哈撒韋公司正在加速回購公司股份。當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月18日，巴倫周刊報(bào)道，伯克希爾·哈撒韋公司在截至3月6日的第一季度購買了價(jià)值23億美元（約合人民幣166億元）的公司股票。
分析人士指出，巴菲特手中持有的巨額現(xiàn)金儲(chǔ)備，以及加大回購力度的舉措，似乎表明，其很難找到滿意的投資標(biāo)的。巴菲特曾直言，“現(xiàn)在的美股市場比我年輕時(shí)更像賭場”。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，截至2023年年底，公司賬面的現(xiàn)金和等價(jià)物的總額高達(dá)1676億美元（約合人民幣12061億元）。
那么，是否意味著，巴菲特嗅到了美股市場暗藏的風(fēng)險(xiǎn)？其回購行動(dòng)會(huì)否進(jìn)一步加碼？
巴菲特出手
最新公布的文件顯示，巴菲特掌舵的伯克希爾·哈撒韋公司正在加速回購公司股份，盡管公司股價(jià)創(chuàng)下了歷史新高。這表明，長期擔(dān)任該公司董事長的“股神”巴菲特認(rèn)為，伯克希爾的股票價(jià)值仍被低估，是消耗其眼下愈發(fā)膨脹的現(xiàn)金規(guī)模的“好去處”。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月18日，巴倫周刊報(bào)道，伯克希爾·哈撒韋公司在截至3月6日的第一季度購買了價(jià)值23億美元（約合人民幣166億元）的公司股票。
根據(jù)伯克希爾向美國證券交易委員會(huì)提交的10-K文件，今年第一季度的回購主要集中在2月13日至3月6日期間。
值得注意的是，在此期間，伯克希爾的A類股票平均價(jià)格約為612000美元，甚至一度創(chuàng)出647000美元/股的歷史最高紀(jì)錄。
截至最新收盤，伯克希爾公司的A類股股價(jià)報(bào)617880美元，年內(nèi)累計(jì)上漲幅度達(dá)13.87%，幾乎是標(biāo)普500指數(shù)同期漲幅的兩倍。
巴倫周刊稱，股票回購活動(dòng)的加強(qiáng)可能意味著，伯克希爾公司在今年第一季度的回購金額將達(dá)到30億美元或更多，將高于去年第四季度的22億美元。
按照最近的交易價(jià)格來看，伯克希爾回購股票的價(jià)格并不便宜，約為2023年年底賬面價(jià)值的1.6倍，而近年來的平均賬面價(jià)值接近1.4倍。
報(bào)道稱，最近的回購活動(dòng)主要集中在伯克希爾擁有超級投票權(quán)的A類股票。通過回購A股，有利于巴菲特保留他對公司的投票控制權(quán)，盡管他的經(jīng)濟(jì)利益隨著持續(xù)捐贈(zèng)股票而下降。
巴菲特持有該公司15%的股份，但他的投票權(quán)達(dá)31%，因?yàn)樗麕缀跛谐止啥际茿類股票。
什么信號？
現(xiàn)年93歲的巴菲特自1965年以來一直掌管著總部位于奧馬哈的伯克希爾公司，并負(fù)責(zé)監(jiān)督回購和其他重大資本分配決策。
大舉回購可以幫助巴菲特調(diào)配伯克希爾公司眼下愈發(fā)膨脹的現(xiàn)金。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，截至2023年年底，這些現(xiàn)金和等價(jià)物的總額已高達(dá)1676億美元（約合人民幣12061億元）。
分析人士指出，巴菲特手中持有的巨額現(xiàn)金儲(chǔ)備，以及加大回購力度的舉措，似乎表明，其眼下仍較難找到滿意的投資標(biāo)的。
巴菲特甚至在致股東信中直言，“不管出于什么原因，現(xiàn)在的市場比我年輕時(shí)更像賭場，賭場現(xiàn)在存在于許多家庭中，每天都在誘惑著居民。”
在缺乏有吸引力的替代投資方案的情況下，巴菲特大概率將繼續(xù)堅(jiān)持以股票回購回饋股東，未來一段時(shí)間，伯克希爾公司的回購力度或?qū)⑦M(jìn)一步加大。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，伯克希爾公司在2023年全年累計(jì)回購了92億美元（約合人民幣662億元）的公司股票；2021年是伯克希爾公司回購的高峰時(shí)期，當(dāng)年的回購總金額高達(dá)270億美元（約合人民幣1943億元）。
伯克希爾公司在2月公布的年報(bào)中表示，其將保持300億美元的現(xiàn)金緩沖，“財(cái)務(wù)實(shí)力和寬裕流動(dòng)性將始終是最重要的”。
值得一提的是，在伯克希爾股價(jià)年內(nèi)持續(xù)走高的背景下，“股神”加速股票回購步伐的行動(dòng)，或許確實(shí)不失為一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
美國知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、約翰霍普金斯大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)教授史蒂夫·漢克（Steve Hanke）表示，巴菲特目前手中所握的巨額現(xiàn)金儲(chǔ)備表明，他對于美股前景并不樂觀，并預(yù)計(jì)美國經(jīng)濟(jì)將陷入困境。
漢克認(rèn)為，巴菲特和他的團(tuán)隊(duì)顯然在艱難尋找令人信服的收購對象，并希望在股市估值暴跌時(shí)有足夠的火藥來部署。
“這樣高昂現(xiàn)金儲(chǔ)備告訴我們一件重要的事情：巴菲特認(rèn)為沒有多少值得購買的東西，在這種情況下，現(xiàn)金為王。”漢克表示。
“接班人”即將登場
今年5月召開的股東大會(huì)將是伯克希爾公司副董事長、巴菲特長期投資伙伴查理·芒格去世后，伯克希爾的首次股東大會(huì)。
市場對即將登臺(tái)的新嘉賓，頗為關(guān)注。巴菲特此前曾在致股東信中透露：“在2024年5月4日的伯克希爾年度聚會(huì)上，你將會(huì)看到三位經(jīng)理，他們現(xiàn)在承擔(dān)著領(lǐng)導(dǎo)公司的主要責(zé)任。”
信中提到的這三人包括，巴菲特、格雷格·阿貝爾（Greg Abel）和阿吉特·杰恩（Ajit Jain）。其中，杰恩負(fù)責(zé)伯克希爾的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，阿貝爾負(fù)責(zé)監(jiān)督非保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
在股東信中，巴菲特明確強(qiáng)調(diào)了格雷格·阿貝爾為伯克希爾的接班人。“格雷格·阿貝爾負(fù)責(zé)伯克希爾的所有非保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，從各個(gè)方面來看，他都已經(jīng)準(zhǔn)備好明天就成為伯克希爾的CEO。”巴菲特表示。
去年11月，巴菲特公布了其遺囑安排，稱人生已進(jìn)入“加時(shí)賽”，其中罕見提到公司接班人也已安排好，稱伯克希爾·哈撒韋已經(jīng)有“合適的CEO”以及“合適的董事會(huì)”繼任，但當(dāng)時(shí)并未明確公布具體人選。
美國《華爾街日報(bào)》稱贊阿貝爾是“精明的交易者”。巴菲特曾說，他每天都會(huì)接到很多電話，“但格雷格（·阿貝爾）打來時(shí)，我總會(huì)專為他空出時(shí)間，因?yàn)樗偰芙o我?guī)砗馨舻狞c(diǎn)子，他的思維和商業(yè)方法都有創(chuàng)新性。”
對于阿貝爾的接任，巴菲特給予了極高的評價(jià)和期許。他表示，股東們無需擔(dān)心公司的未來，因?yàn)榘⒇悹枌?huì)做得非常出色。這樣的信任和支持，無疑是對阿貝爾能力和人品的最好肯定。
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