摘要
【股指期貨重挫國內(nèi)商品期貨全面回調(diào)】10月9日，A股低開后全天低位運(yùn)行，主要指數(shù)大幅收跌，股指期貨也遭遇了重挫，國內(nèi)商品期市也大面積飄綠。
10月9日，A股低開后全天低位運(yùn)行，主要指數(shù)大幅收跌，股指期貨也遭遇了重挫，國內(nèi)商品期市也大面積飄綠。
9日，滬深300股指期貨（IF2410）跌幅高達(dá)7.5%，上證50股指期貨（IH2410）下跌7.04%，中證500股指期貨（IC2410）下跌5.22%，中證1000股指期貨（IM2410）下跌6.88%。
貴金屬和基本金屬板塊均出現(xiàn)了下跌。其中，滬銀跌幅超過3%，滬金下跌超過1%?；窘饘俜矫妫瑴~、滬鋁、滬鉛、滬鋅全線收跌。碳酸鋰價(jià)格下跌超過5%，工業(yè)硅下跌超過4%；黑色系和能化板塊同樣多數(shù)下跌，焦煤、焦炭跌幅超過4%，鐵礦石下跌超過3%。玻璃價(jià)格下跌近7%，純堿下跌超過6%。
市場(chǎng)分析認(rèn)為，貴金屬市場(chǎng)將進(jìn)入調(diào)整階段，市場(chǎng)情緒和宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將是影響價(jià)格走勢(shì)的關(guān)鍵因素，接下來需密切關(guān)注即將公布的美國CPI數(shù)據(jù)。
貴金屬震蕩調(diào)整，黃金持續(xù)下跌
由于美國就業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)超出預(yù)期，10年期美國國債收益率開始攀升，盤中一度突破4%，這一變化直接推動(dòng)了黃金價(jià)格的走低。
10月8日，COMEX黃金期貨價(jià)格下跌0.95%，報(bào)2640.6美元/盎司，連續(xù)三個(gè)交易日下跌。緊接著，10月9日，現(xiàn)貨黃金價(jià)格回落至2610美元/盎司以下，日內(nèi)跌幅0.45%。
“美國強(qiáng)勁的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告使得市場(chǎng)對(duì)美國經(jīng)濟(jì)‘軟著陸’的預(yù)期升溫。”南華期貨的有色總監(jiān)夏瑩瑩對(duì)第一財(cái)經(jīng)說，市場(chǎng)對(duì)11月降息幅度的預(yù)期正在向25個(gè)基點(diǎn)靠攏，年內(nèi)降息預(yù)期明顯降溫。同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)官員的偏鷹派講話，以及美元指數(shù)和美國國債收益率的雙雙回升，對(duì)貴金屬市場(chǎng)尤其是黃金產(chǎn)生了一定的壓力。然而，中東局勢(shì)的升級(jí)仍然對(duì)貴金屬構(gòu)成了階段性的利好。
交易人士還提到，白銀價(jià)格的波動(dòng)性要強(qiáng)于黃金。由于白銀具有較強(qiáng)的工業(yè)屬性，其價(jià)格更容易受到宏觀經(jīng)濟(jì)情緒的影響，從而出現(xiàn)較大的漲跌幅度。隔夜COMEX白銀期貨收?qǐng)?bào)于30.89美元/盎司，跌幅達(dá)到3.48%。
在基金持倉方面，數(shù)據(jù)顯示，三季度以來，美國市場(chǎng)的黃金與白銀投資需求總體有所改善。SPDR黃金持倉維持在876.26噸，而iShares白銀ETF持倉則增加了92.19噸，總量達(dá)到14663.18噸。
市場(chǎng)分析認(rèn)為，貴金屬市場(chǎng)將進(jìn)入調(diào)整階段，市場(chǎng)情緒和宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將是影響價(jià)格走勢(shì)的關(guān)鍵因素，接下來需密切關(guān)注即將公布的美國CPI數(shù)據(jù)。
油價(jià)連漲終結(jié)，集運(yùn)期貨持續(xù)下跌
國際油價(jià)經(jīng)歷連續(xù)五個(gè)交易日的上漲后，終于出現(xiàn)了獲利回吐的現(xiàn)象。同時(shí)，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨也連續(xù)下挫，顯示出市場(chǎng)調(diào)整與地緣沖突交織的復(fù)雜局面。
能化市場(chǎng)方面，EIA下調(diào)明年石油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)并下調(diào)油價(jià)預(yù)測(cè)，國際油價(jià)在連續(xù)五個(gè)交易日上漲后獲利回吐。10月8日，WTI原油期貨下挫4.4%，報(bào)73.89美元/桶。
機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，中東地緣沖突加劇使市場(chǎng)再次擔(dān)憂原油產(chǎn)量和出口可能受到實(shí)質(zhì)性影響，短期中東地緣緊張局勢(shì)推動(dòng)油價(jià)大幅走強(qiáng)，長(zhǎng)期還需關(guān)注OPEC+供應(yīng)和美國宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。
美國能源信息署（EIA）最新發(fā)布的短期能源展望顯示，2024年全球石油需求為1.031億桶/日，預(yù)計(jì)2025年需求為1.043億桶/日；2024年全球石油產(chǎn)量為1.025億桶/日，預(yù)計(jì)2025年產(chǎn)量為1.045億桶/日。
基于經(jīng)濟(jì)放緩及石油向新能源轉(zhuǎn)型的加速對(duì)消費(fèi)造成的壓力，EIA還下調(diào)了油價(jià)預(yù)期。預(yù)計(jì)2024年布倫特價(jià)格為81美元/桶，此前預(yù)期為83美元/桶；2025年布倫特價(jià)格為78美元/桶，此前預(yù)期為84美元/桶；2024年WTI原油價(jià)格為77美元/桶，此前預(yù)期為79美元/桶；2025年WTI原油價(jià)格為73美元/桶，此前預(yù)期為80美元/桶。
集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨在昨日收跌25%后，再度走低，截至10月9日收盤5.25%，報(bào)1926點(diǎn)，盤中一度跌超7%。
現(xiàn)貨市場(chǎng)上，運(yùn)價(jià)跌勢(shì)依舊，未見企穩(wěn)。海通期貨分析，宏觀情緒退潮，商品板塊和權(quán)益的聯(lián)動(dòng)減弱，集運(yùn)指數(shù)（歐線）期貨回歸基本面交易定價(jià)，然而現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)依然處于下行通道且船司意在進(jìn)一步打開下行空間，基本面承壓走弱。
一德期貨也提到，最新一期公布的標(biāo)的指數(shù)（SCFIS歐線）大幅下跌15.9%至2662.75點(diǎn)，顯示實(shí)際結(jié)算水平延續(xù)回落趨勢(shì)，多重因素共振，集運(yùn)盤面走勢(shì)偏弱。
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